现金银行存款结存表 银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管： 制表：
××公司银行存款余额调节表 户口： 帐号： 年 月 日 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额
